Erstellt am 02.03.2020

Zahlungsverkehr in der BMD NTCS

Lassen Sie Ihre Bank für Sie arbeiten
Die Zahlungsverkehrssoftware von BMD bietet Ihnen eine intelligente Schnittstelle zu Ihrer Bank.

Highlights des BMD Zahlungsverkehrs

die intelligente Schnittstelle zu Ihrer Bank
Sie erledigen Ihre täglichen Bankgeschäfte professionell, effizient, nachvollziehbar
Zahlungsverkehr komplett: Lieferanten, Kunden, Bankauszugsverbuchung/Bankrückverbuchung

Das Zahlungsverkehrsprogramm

garantiert Ihnen die notwendige Unterstützung Ihrer laufenden Banktransaktionen,
passt sich Ihren Geschäftsprozessen an,
optimiert Ihre Banktransaktionen mittels intelligent aufbereiteter Überweisungs-, Einzugs- und Abstattungsvorschläge.

Mit den Modulen des BMD Zahlungsverkehrs erledigen Sie Ihre täglichen Bankgeschäfte professionell, effizient und nachvollziehbar. Die volle Integration mit den anderen BMD Modulen bietet Ihnen überdies viele Automatismen, die Ihnen Zeit und Geld sparen helfen:

Überleitung in die BMD Finanzbuchhaltung

Übergabe der Eingangsrechnung/Ausgangsrechnungen in die Buchhaltungssoftware
Automatische Verbuchung aller Zahlungen mit gleichzeitiger Auszifferung in der OP-Verwaltung
Automatische Verbuchung aller Einzüge über Verrechnungskonten
Automatische Verbuchung der Bankauszüge inkl. Auszifferung in der OP-Verwaltung
Verbuchung in die Kostenrechnung

BMD ER-Kontrolle – Zahlungsverkehr bereits bei der ER-Freigabe berücksichtigen

Übergabe der Eingangsrechnungen inkl. Freigabe Code/Zahlsperren
Übergabe von Notizen und Änderungen während des Genehmigungsprozesses
Ansicht des Genehmigungsworkflows inkl. Logfileprotokoll

BMD Dokumenten Management System

Direktverbindung der gescannten Eingangsrechnungen in den Lieferanten-Zahlungsvorschlag.
Direktverlinkung der originalen Ausgangsrechnungen in den Einzugsvorschlag.
Automatisches Archivieren von Ausdrucken/Bestätigungen/Avisobriefen.

Zahlungsverkehr Lieferanten

Ein flexibles Menüdesign und logische Filter ermöglichen Ihnen in diesem Modul eine rasche und effiziente Bearbeitung der Überweisungsvorschläge. Auf Basis der gebuchten Eingangsrechnungen wird automatisch ein Inlands-/Auslands-Zahlungsvorschlag aufbereitet. Über die genormte Schnittstelle werden alle für die Überweisung relevanten Daten von der BMD Finanzbuchhaltung an Ihr Telebanking-Programm übergeleitet.

Vorteile

Variable Erstellung von Zahlungskreisen
Automatische Avisobrief-Erstellung und -Archivierung
SEPA (Single Euro Payment Area) Unterstützung
Automatisches Verbuchen aller Zahlungen mit gleichzeitiger Abstattung in der OP-Verwaltung
Automatische Übernahme vom Standard abweichender ZV-Kundendaten in die Überweisung

Direktzugriff
Bei Verwendung der ER-Kontrolle oder Papierlos Buchen steht Ihnen der Direktzugriff auf eingescannte Originalrechnungen über das BMD Dokumenten Management System zur Verfügung. Treten Lieferanten gleichzeitig als Kunden auf, werden die Offen Posten dieser Kunden auch im Zahlungsverkehr berücksichtigt.

Zahlungsverkehr Kunden

Dieses Modul unterstützt Ihre Banktransaktionen mit automatischen Programmabläufen. Auf Basis der gebuchten Ausgangsrechnungen wird automatisch ein Bankeinzugsvorschlag über eine Kennzeichnung am Kunden bzw. bei der Buchung aufbereitet. Erstellen Sie Vorschläge für Bankeinzüge auf mehrere Bankkonten und nach Datumsgrenzen. Je nach Einstellung wird der Skonto nach Datum oder immer berücksichtigt.

Zusätzlich

Einzug mittels Electronic Banking
Automatische Avisobrief-Erstellung und -Archivierung
Möglichkeit Zession, Weiterverkauf an Banken
Automatische Verbuchung der Einzüge über Verrechnungskonten
Direktzugriff auf eingescannte Originalrechnungen über das BMD Dokumentenmanagementsystem

Treten Kunden gleichzeitig als Lieferanten auf, werden die Offenen Posten dieser Lieferanten auch im Zahlungsverkehr berücksichtigt.

Zahlungsverkehr Bankauszugsverbuchung

Reduzieren Sie Ihre Arbeitszeit mit dem digitalen Bankauszug Ihrer Bank. Sobald Sie diesen in BMD importieren, werden Offene Posten aufgrund der mitgelieferten Kundendaten (Rechnungs-/Kundennummer) automatisch ausgeziffert.

Automatismen
Durch das Zurückspeichern von Bankverbindungen und Textkonstanten ist das Programm „lernfähig“. So können nach und nach alle Buchungen völlig automatisch zugeordnet werden. Über Regelwerke wird die Automatik stetig gesteigert.

Weitere Vorteile

Übersichtliche Schirmansicht des gesamten Kontoauszugs mit Zuordnung am Schirm
Verbuchung einzelner Tage
Verbuchung von Kreditkarten und Bankomatkarten inkl. Spesenaufteilung
Berücksichtigung der Kostenrechnung
Kontrolle Banksaldo vor File-Verbuchung

Zusätzlich zum Retourdatenträger zur Verfügung gestellte Dokumente (Kontoauszug, Überweisungsbeleg) können in die Bankauszugsverbuchung übernommen werden.

Zahlungsverkehr Bankauszugsverbuchung – Erweiterung digitale Konten
Mit dieser Erweiterung können Sie Kontoauszüge von digitalen Konten, wie PayPal oder Amazon Sellerkonto, in die Bankauszugsverbuchung einlesen, verarbeiten und verbuchen.

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